| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 436.00 | 63 698.00 | 1 370 738.00 | 1 434 436.00 |
BZ Autres créances | 2 085 235.00 | | 2 085 235.00 | 2 085 235.00 |
CF Disponibilités | 444 910.00 | | 444 910.00 | 444 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 726.00 | 63 698.00 | 3 906 028.00 | 3 969 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 070.00 | 63 698.00 | 3 914 372.00 | 3 978 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 421.00 | 1 134 468.00 | | 1 359 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 901.00 | 224 952.00 | | 145 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 321.00 | 1 865 421.00 | | 2 011 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 700.00 | 148 050.00 | | 570 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 768.00 | 450 134.00 | | 210 768.00 |
EA Autres dettes | 1 121 583.00 | 1 312 597.00 | | 1 121 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 051.00 | 1 910 781.00 | | 1 903 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 372.00 | 3 776 202.00 | | 3 914 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 063.00 | | 1 844 063.00 | 1 844 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 063.00 | | 1 844 063.00 | 1 844 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 698.00 | |
GE Autres charges | | | 27 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 474.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | -50 889.00 | | 13 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 086.00 | 1 614 384.00 | | 1 863 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 186.00 | 1 389 431.00 | | 1 717 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 901.00 | 224 952.00 | | 145 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 700.00 | 570 700.00 | | 570 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 436.00 | 1 434 436.00 | | 1 434 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VB T. V. A. | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 047 423.00 | 2 047 423.00 | | 2 047 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 182.00 | 1 028 182.00 | | 1 028 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 160.00 | 3 533 160.00 | | 3 533 160.00 |
VW T.V.A. | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 051.00 | 1 903 051.00 | | 1 903 051.00 |