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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 122.00 | 37 398.00 | 1 393 724.00 | 1 431 122.00 |
BZ Autres créances | 2 094 061.00 | | 2 094 061.00 | 2 094 061.00 |
CF Disponibilités | 245 491.00 | | 245 491.00 | 245 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 674.00 | 37 398.00 | 3 733 276.00 | 3 770 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 018.00 | 37 398.00 | 3 741 620.00 | 3 779 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 110.00 | 593 820.00 | | 930 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 358.00 | 336 290.00 | | 204 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 468.00 | 1 436 110.00 | | 1 640 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 429.00 | 1 528 496.00 | | 462 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 225.00 | 655 225.00 | | 455 225.00 |
EA Autres dettes | 1 183 498.00 | 268 007.00 | | 1 183 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 152.00 | 2 451 728.00 | | 2 101 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 620.00 | 3 887 838.00 | | 3 741 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 947.00 | | 1 947 947.00 | 1 947 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 947.00 | | 1 947 947.00 | 1 947 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 993.00 | -117 804.00 | | -140 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 586.00 | 3 300 657.00 | | 2 017 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 228.00 | 2 964 367.00 | | 1 813 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 358.00 | 336 290.00 | | 204 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 429.00 | 462 429.00 | | 462 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 927.00 | 134 927.00 | | 134 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 122.00 | 1 431 122.00 | | 1 431 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 846.00 | 2 003 846.00 | | 2 003 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 571.00 | 1 048 571.00 | | 1 048 571.00 |
VP Divers | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 527.00 | 3 533 527.00 | | 3 533 527.00 |
VW T.V.A. | 249 625.00 | 249 625.00 | | 249 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 152.00 | 2 101 152.00 | | 2 101 152.00 |