| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 955.00 | 8 981.00 | 974.00 | 9 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 948.00 | 42 242.00 | 27 706.00 | 69 948.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 540.00 | 51 223.00 | 39 317.00 | 90 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CF Disponibilités | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 071.00 | | 152 071.00 | 152 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 611.00 | 51 223.00 | 191 388.00 | 242 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | | 4 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 618.00 | 118 727.00 | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 56 033.00 | 131 318.00 | | 56 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 568.00 | 16 662.00 | | 21 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 837.00 | 19 589.00 | | 23 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 123.00 | 72 095.00 | | 70 123.00 |
EA Autres dettes | 19 658.00 | 17 572.00 | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 355.00 | 126 087.00 | | 135 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 388.00 | 257 405.00 | | 191 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 355.00 | 125 349.00 | | 135 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
FG Production vendue services | 461 146.00 | | 461 146.00 | 461 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 062.00 | | 473 062.00 | 473 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | 1 938.00 | | 3 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 100.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 116.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 514.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 514.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | -398.00 | | 3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 8 682.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 237.00 | 512 097.00 | | 484 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 619.00 | 393 371.00 | | 436 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 618.00 | 118 727.00 | | 47 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 362.00 | | 17 231.00 | 91 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 053.00 | 90 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 053.00 | 79 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 725.00 | | 17 231.00 | 80 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 845.00 | 11 282.00 | 14 904.00 | 54 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 845.00 | 11 282.00 | 14 904.00 | 54 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 351.00 | 114 521.00 | 20 830.00 | 135 351.00 |