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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057.00 | 3 556.00 | 501.00 | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 535.00 | 37 702.00 | 11 833.00 | 49 535.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 980.00 | 41 259.00 | 20 721.00 | 61 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 428.00 | 427.00 | 78 001.00 | 78 428.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CF Disponibilités | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 139.00 | 427.00 | 232 712.00 | 233 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 119.00 | 41 686.00 | 253 433.00 | 295 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 70 164.00 | 47 618.00 | | 70 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 237.00 | 22 546.00 | | 60 237.00 |
DL TOTAL (I) | 138 815.00 | 78 579.00 | | 138 815.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150.00 | 12 490.00 | | 4 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 124.00 | 1 615.00 | | 9 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 25 956.00 | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 919.00 | 58 742.00 | | 61 919.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 11 203.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 618.00 | 110 005.00 | | 94 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 433.00 | 188 584.00 | | 253 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 618.00 | 110 005.00 | | 94 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
FG Production vendue services | 515 965.00 | | 515 965.00 | 515 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 026.00 | | 522 026.00 | 522 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | 2 000.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 164.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 164.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | -164.00 | | 4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | 1 501.00 | | 16 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 067.00 | 431 261.00 | | 529 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 830.00 | 408 715.00 | | 468 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 237.00 | 22 546.00 | | 60 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 082.00 | | 547.00 | 78 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 61 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 53 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 445.00 | | 547.00 | 67 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 517.00 | 7 142.00 | 14 400.00 | 48 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 517.00 | 7 142.00 | 14 400.00 | 48 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
VW T.V.A. | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |