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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 747.00 | 2 153.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902.00 | 1 184.00 | 4 718.00 | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 427.00 | 34 421.00 | 11 007.00 | 45 427.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 617.00 | 36 351.00 | 26 266.00 | 62 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 663.00 | 540.00 | 82 123.00 | 82 663.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 154 502.00 | | 154 502.00 | 154 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 070.00 | 540.00 | 245 530.00 | 246 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 687.00 | 36 891.00 | 271 795.00 | 308 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 24 673.00 | 70 917.00 | | 24 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 191.00 | 123 756.00 | | 100 191.00 |
DL TOTAL (I) | 133 279.00 | 203 088.00 | | 133 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 491.00 | 106 277.00 | | 8 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 457.00 | 4 099.00 | | 46 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | 1 235.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 387.00 | | 16 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 634.00 | 53 997.00 | | 61 634.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 2 848.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 516.00 | 184 843.00 | | 138 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 795.00 | 387 931.00 | | 271 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 516.00 | 184 843.00 | | 138 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
FG Production vendue services | 139 240.00 | 389 656.00 | 528 896.00 | 139 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 946.00 | 389 656.00 | 542 602.00 | 152 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | 2 863.00 | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | 2 863.00 | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 801.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 083.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | 1 779.00 | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 829.00 | 35 080.00 | | 27 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 046.00 | 526 913.00 | | 550 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 854.00 | 403 157.00 | | 449 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 191.00 | 123 756.00 | | 100 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 560.00 | | 17 325.00 | 50 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 62 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 51 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 2 900.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 172.00 | | 14 425.00 | 42 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 646.00 | 5 973.00 | 5 268.00 | 35 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 5 226.00 | 5 268.00 | 35 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VI Groupe et associés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
VW T.V.A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |