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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 567.00 | 1 768.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 837.00 | 35 079.00 | 4 759.00 | 39 837.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 560.00 | 35 646.00 | 14 914.00 | 50 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 509.00 | 540.00 | 67 969.00 | 68 509.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 645.00 | | 299 645.00 | 299 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 557.00 | 540.00 | 373 017.00 | 373 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 117.00 | 36 186.00 | 387 931.00 | 424 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 70 917.00 | 70 401.00 | | 70 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 756.00 | 122 516.00 | | 123 756.00 |
DL TOTAL (I) | 203 088.00 | 201 331.00 | | 203 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 277.00 | 9 553.00 | | 106 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | 12 992.00 | | 4 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 1 411.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 14 398.00 | | 16 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 997.00 | 64 999.00 | | 53 997.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 2 779.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 843.00 | 106 132.00 | | 184 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 931.00 | 327 463.00 | | 387 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 843.00 | 106 132.00 | | 184 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
FG Production vendue services | 477 298.00 | | 477 298.00 | 477 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 703.00 | | 483 703.00 | 483 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 083.00 | 6 306.00 | | 9 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 6 614.00 | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | 6 614.00 | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 166.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 1 186.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 1 352.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | 5 262.00 | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 080.00 | 36 867.00 | | 35 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 913.00 | 495 281.00 | | 526 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 157.00 | 372 766.00 | | 403 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 756.00 | 122 516.00 | | 123 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 595.00 | 50 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 595.00 | 42 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 028.00 | 6 930.00 | 10 312.00 | 39 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 028.00 | 6 930.00 | 10 312.00 | 39 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | | 1 131.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | | 1 131.00 | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671.00 | | 21 131.00 | 21 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
VW T.V.A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |