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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 701.00 | 17 903.00 | 17 798.00 | 35 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 182.00 | 5 900.00 | 9 283.00 | 15 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 212.00 | 37 270.00 | 29 943.00 | 67 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 409.00 | 61 072.00 | 58 337.00 | 119 409.00 |
BT Marchandises | 1 319 657.00 | 28 610.00 | 1 291 047.00 | 1 319 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 501.00 | 6 148.00 | 279 354.00 | 285 501.00 |
BZ Autres créances | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CF Disponibilités | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 598.00 | 34 758.00 | 1 701 841.00 | 1 736 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 007.00 | 95 830.00 | 1 760 177.00 | 1 856 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
DL TOTAL (I) | 640 843.00 | | | 640 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 729.00 | | | 157 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 367.00 | | | 785 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 335.00 | | | 1 119 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 177.00 | | | 1 760 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 073.00 | | | 1 108 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 856.00 | | 9 553.00 | 109 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 543.00 | | 9 553.00 | 108 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 401.00 | 10 672.00 | | 50 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 401.00 | 10 672.00 | | 50 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 458.00 | 2 152.00 | | 26 458.00 |
6T Sur comptes clients | 6 692.00 | 709.00 | 1 254.00 | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 151.00 | 2 861.00 | 1 254.00 | 33 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 158.00 | 2 861.00 | 1 261.00 | 33 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 861.00 | 1 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 367.00 | 785 367.00 | | 785 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 276 301.00 | | | 276 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 276.00 | 6 014.00 | 11 262.00 | 17 276.00 |
VI Groupe et associés | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VP Divers | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 053.00 | 339 740.00 | 1 314.00 | 341 053.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 527.00 | 1 025 266.00 | 11 262.00 | 1 036 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 128 138.00 | | | 128 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 327.00 | | | 936 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 713.00 | | | 636 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 358.00 | | | 297 358.00 |