| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 1 384.00 | 2 666.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | 78 151.00 | 60 014.00 | 18 137.00 | 78 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 901.00 | 23 388.00 | 5 513.00 | 28 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 912.00 | 60 163.00 | 17 749.00 | 77 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 343.00 | 144 949.00 | 73 394.00 | 218 343.00 |
BT Marchandises | 1 892 103.00 | 1 150.00 | 1 890 953.00 | 1 892 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 967.00 | | 190 967.00 | 190 967.00 |
BZ Autres créances | 143 083.00 | | 143 083.00 | 143 083.00 |
CF Disponibilités | 796 985.00 | | 796 985.00 | 796 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 902.00 | 1 150.00 | 3 025 752.00 | 3 026 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 245.00 | 146 099.00 | 3 099 146.00 | 3 245 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 391.00 | | | 749 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 748.00 | | | 337 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 639.00 | | | 1 603 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 401.00 | | | 167 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 840.00 | | | 1 061 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 507.00 | | | 1 495 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 146.00 | | | 3 099 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 634.00 | | | 1 379 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 410.00 | | 39 933.00 | 178 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 046.00 | | 11 918.00 | 173 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 28 015.00 | 1 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 840.00 | 1 061 840.00 | | 1 061 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 190 967.00 | 190 967.00 | | 190 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
VC Groupe et associés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VI Groupe et associés | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 832.00 | | | 709 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 127.00 | 337 814.00 | 1 314.00 | 339 127.00 |
VW T.V.A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 634.00 | 1 379 634.00 | | 1 379 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
ST Autres comptes | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
YT Sous‐traitance | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 039.00 | | | 945 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 099.00 | | | 648 099.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 459.00 | | | 323 459.00 |