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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 701.00 | 29 049.00 | 46 652.00 | 75 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 534.00 | 11 949.00 | 14 585.00 | 26 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 703.00 | 48 162.00 | 20 542.00 | 68 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 251.00 | 89 159.00 | 83 092.00 | 172 251.00 |
BT Marchandises | 1 548 200.00 | 16 520.00 | 1 531 680.00 | 1 548 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 683.00 | | 396 683.00 | 396 683.00 |
BZ Autres créances | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
CF Disponibilités | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 849.00 | 16 520.00 | 2 131 329.00 | 2 147 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 100.00 | 105 679.00 | 2 214 421.00 | 2 320 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
DL TOTAL (I) | 820 248.00 | | | 820 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 121.00 | | | 1 110 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 173.00 | | | 1 394 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 421.00 | | | 2 214 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 367.00 | | | 1 358 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 135.00 | | 31 116.00 | 141 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 821.00 | | 31 116.00 | 139 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 870.00 | 18 289.00 | | 70 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 870.00 | 18 289.00 | | 70 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 470.00 | | 1 950.00 | 18 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 470.00 | | 1 950.00 | 18 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 470.00 | | 1 950.00 | 18 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 121.00 | 1 110 121.00 | | 1 110 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 396 683.00 | 396 683.00 | | 396 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VC Groupe et associés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 037.00 | 15 329.00 | 23 708.00 | 39 037.00 |
VI Groupe et associés | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 157.00 | 480 844.00 | 1 314.00 | 482 157.00 |
VW T.V.A. | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 075.00 | 1 358 367.00 | 23 708.00 | 1 382 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
ST Autres comptes | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
YT Sous‐traitance | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 738.00 | | | 951 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 312.00 | | | 628 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 520.00 | | | 292 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |