| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 534.00 | 20 207.00 | 26 327.00 | 46 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 450.00 | 8 029.00 | 17 421.00 | 25 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 837.00 | 42 635.00 | 25 203.00 | 67 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 135.00 | 70 870.00 | 70 265.00 | 141 135.00 |
BT Marchandises | 1 545 865.00 | 18 470.00 | 1 527 395.00 | 1 545 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 335.00 | | 222 335.00 | 222 335.00 |
BZ Autres créances | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
CF Disponibilités | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 930.00 | 18 470.00 | 1 853 460.00 | 1 871 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 065.00 | 89 340.00 | 1 923 725.00 | 2 013 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 343.00 | | | 124 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
DL TOTAL (I) | 736 606.00 | | | 736 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 245.00 | | | 915 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 120.00 | | | 1 187 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 725.00 | | | 1 923 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 409.00 | | 21 726.00 | 119 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 095.00 | | 21 726.00 | 118 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 072.00 | 9 798.00 | | 61 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 072.00 | 9 798.00 | | 61 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 610.00 | | 10 140.00 | 28 610.00 |
6T Sur comptes clients | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 758.00 | | 16 288.00 | 34 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 758.00 | | 16 288.00 | 34 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 245.00 | 915 245.00 | | 915 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 222 335.00 | 222 335.00 | | 222 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VC Groupe et associés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 262.00 | 6 105.00 | 5 157.00 | 11 262.00 |
VI Groupe et associés | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VP Divers | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 658.00 | 299 344.00 | 1 314.00 | 300 658.00 |
VW T.V.A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 657.00 | 1 151 500.00 | 5 157.00 | 1 156 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
YT Sous‐traitance | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 529.00 | | | 1 234 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 506.00 | | | 792 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 821.00 | | | 310 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |