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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 252.00 | 62 698.00 | 3 553.00 | 66 252.00 |
AH Fonds commercial | 402 441.00 | 38 516.00 | 363 925.00 | 402 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 340.00 | 574 283.00 | 145 057.00 | 719 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 561.00 | 215 758.00 | 110 804.00 | 326 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 116.00 | 891 255.00 | 739 861.00 | 1 631 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 526.00 | 9 023.00 | 334 503.00 | 343 526.00 |
BZ Autres créances | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CF Disponibilités | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 748.00 | 9 023.00 | 507 725.00 | 516 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 865.00 | 900 278.00 | 1 247 587.00 | 2 147 865.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DG Autres réserves | 315 697.00 | | | 315 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 486 278.00 | | | 486 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 744.00 | | | 260 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 250.00 | | | 166 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 986.00 | | | 206 986.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 309.00 | | | 761 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 587.00 | | | 1 247 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 359.00 | | | 546 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 915.00 | | 72 201.00 | 1 558 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 792.00 | | 900.00 | 467 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 489.00 | | 68 413.00 | 977 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 634.00 | | 2 889.00 | 113 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 320.00 | 91 935.00 | | 769 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 506.00 | 5 708.00 | | 65 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 814.00 | 86 227.00 | | 703 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 752.00 | | 3 729.00 | 12 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 752.00 | 30 000.00 | 3 729.00 | 12 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 752.00 | 30 000.00 | 3 729.00 | 12 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 332 623.00 | | | 332 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 744.00 | 71 833.00 | 188 911.00 | 260 744.00 |
VI Groupe et associés | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 602.00 | 401 184.00 | 27 418.00 | 428 602.00 |
VW T.V.A. | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 270.00 | 546 359.00 | 188 911.00 | 735 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
ST Autres comptes | 200 444.00 | | | 200 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
YT Sous‐traitance | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 536.00 | | | 478 536.00 |