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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 185.00 | 63 572.00 | 1 613.00 | 65 185.00 |
AH Fonds commercial | 402 441.00 | 38 516.00 | 363 925.00 | 402 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 347.00 | 560 261.00 | 108 086.00 | 668 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 232.00 | 229 664.00 | 84 568.00 | 314 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 727.00 | 1 060 013.00 | 558 715.00 | 1 618 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 822.00 | 9 561.00 | 419 260.00 | 428 822.00 |
BZ Autres créances | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CF Disponibilités | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 436.00 | 9 561.00 | 597 875.00 | 607 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 163.00 | 1 069 574.00 | 1 156 589.00 | 2 226 163.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DG Autres réserves | 318 248.00 | | | 318 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 564.00 | | | -61 564.00 |
DL TOTAL (I) | 424 714.00 | | | 424 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 911.00 | | | 188 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 875.00 | | | 731 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 589.00 | | | 1 156 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 065.00 | | | 587 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
FG Production vendue services | 1 534 786.00 | | 1 534 786.00 | 1 534 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 166.00 | | 1 563 166.00 | 1 563 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 805.00 | | | 168 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 452.00 | | | 173 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 835.00 | | | 176 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 669.00 | | | 1 767 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 983.00 | | | 1 648 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 116.00 | | 62 888.00 | 1 631 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 277.00 | 1 618 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 022.00 | 467 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 250.00 | 982 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 692.00 | | 960.00 | 468 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 901.00 | | 9 928.00 | 1 045 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 523.00 | | 52 000.00 | 116 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 255.00 | 76 035.00 | 75 277.00 | 861 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 214.00 | 2 900.00 | 2 027.00 | 71 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 041.00 | 73 134.00 | 73 250.00 | 790 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 023.00 | 616.00 | 78.00 | 9 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 023.00 | 168 616.00 | 78.00 | 39 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 023.00 | 168 616.00 | 78.00 | 39 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 416 601.00 | 416 601.00 | | 416 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
VB T. V. A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 911.00 | 70 140.00 | 118 772.00 | 188 911.00 |
VI Groupe et associés | 167 228.00 | 167 228.00 | | 167 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 735.00 | 467 999.00 | 80 736.00 | 548 735.00 |
VW T.V.A. | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 836.00 | 587 065.00 | 118 772.00 | 705 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
ST Autres comptes | 213 752.00 | | | 213 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
YT Sous‐traitance | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 008.00 | | | 292 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 547.00 | | | 491 547.00 |