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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 372.00 | 70 270.00 | 7 102.00 | 77 372.00 |
AH Fonds commercial | 402 441.00 | 38 516.00 | 363 925.00 | 402 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 979.00 | 662 238.00 | 93 740.00 | 755 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 985.00 | 291 883.00 | 59 103.00 | 350 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 784.00 | 1 062 907.00 | 523 878.00 | 1 586 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 283.00 | 9 032.00 | 388 251.00 | 397 283.00 |
BZ Autres créances | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CF Disponibilités | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 388.00 | 9 032.00 | 554 357.00 | 563 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 173.00 | 1 071 938.00 | 1 078 234.00 | 2 150 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DG Autres réserves | 375 361.00 | 375 370.00 | | 375 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 990.00 | 113 514.00 | | -11 990.00 |
DL TOTAL (I) | 531 400.00 | 656 914.00 | | 531 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 542.00 | 130 749.00 | | 60 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 391.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 547.00 | 85 801.00 | | 128 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 781.00 | 232 970.00 | | 189 781.00 |
EA Autres dettes | | 2 712.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 964.00 | 18 740.00 | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 834.00 | 471 364.00 | | 546 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 234.00 | 1 128 277.00 | | 1 078 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
FG Production vendue services | 1 548 594.00 | | 1 548 594.00 | 1 548 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 188.00 | | 1 560 188.00 | 1 560 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 417.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 1 554.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 1 554.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | -1 137.00 | | 1 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 16 007.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 541.00 | 1 624 307.00 | | 1 600 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 531.00 | 1 510 793.00 | | 1 612 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 990.00 | 113 514.00 | | -11 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 637.00 | | 94 336.00 | 1 492 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 1 586 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 1 106 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 376.00 | | 4 437.00 | 475 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 254.00 | | 89 899.00 | 1 017 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 676.00 | 77 904.00 | 189.00 | 946 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 281.00 | 2 989.00 | | 67 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 395.00 | 74 915.00 | 189.00 | 879 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 547.00 | 128 547.00 | | 128 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UX Autres créances clients | 386 836.00 | 386 836.00 | | 386 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 542.00 | 26 838.00 | 33 704.00 | 60 542.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 373.00 | 438 926.00 | 10 447.00 | 449 373.00 |
VW T.V.A. | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 834.00 | 513 130.00 | 33 704.00 | 546 834.00 |