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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 935.00 | 67 281.00 | 5 654.00 | 72 935.00 |
AH Fonds commercial | 402 441.00 | 38 516.00 | 363 925.00 | 402 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 942.00 | 619 379.00 | 59 564.00 | 678 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 312.00 | 260 016.00 | 78 295.00 | 338 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 637.00 | 985 192.00 | 507 445.00 | 1 492 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 484.00 | 13 749.00 | 407 736.00 | 421 484.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | 120 964.00 | | 120 964.00 | 120 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 581.00 | 13 749.00 | 620 833.00 | 634 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 218.00 | 998 940.00 | 1 128 278.00 | 2 127 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DG Autres réserves | 375 370.00 | | | 375 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
DL TOTAL (I) | 656 914.00 | | | 656 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 970.00 | | | 232 970.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 364.00 | | | 471 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 278.00 | | | 1 128 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 822.00 | | | 410 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 161.00 | | 23 857.00 | 1 519 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 381.00 | 1 492 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 823.00 | 1 017 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 626.00 | | 1 750.00 | 473 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 970.00 | | 22 107.00 | 1 044 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 931.00 | 78 084.00 | 49 823.00 | 926 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 229.00 | 2 568.00 | | 73 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 702.00 | 75 516.00 | 49 823.00 | 853 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 604.00 | 874.00 | 729.00 | 13 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 604.00 | 874.00 | 729.00 | 43 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 604.00 | 874.00 | 729.00 | 43 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 403 636.00 | 403 636.00 | | 403 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 749.00 | 70 206.00 | 60 542.00 | 130 749.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 930.00 | 436 081.00 | 17 849.00 | 453 930.00 |
VW T.V.A. | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 364.00 | 410 822.00 | 60 542.00 | 471 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
ST Autres comptes | 229 188.00 | | | 229 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 647.00 | | | 144 647.00 |
YT Sous‐traitance | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 313.00 | | | 307 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 862.00 | | | 134 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 520.00 | | | 506 520.00 |