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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994 700.00 | 694 895.00 | 299 804.00 | 994 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 135.00 | 113 472.00 | 55 663.00 | 169 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 953.00 | 808 368.00 | 430 584.00 | 1 238 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 532.00 | 53 680.00 | 1 729 852.00 | 1 783 532.00 |
BZ Autres créances | 214 335.00 | | 214 335.00 | 214 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 062.00 | | 125 062.00 | 125 062.00 |
CF Disponibilités | 232 134.00 | | 232 134.00 | 232 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 966.00 | 53 680.00 | 2 346 286.00 | 2 399 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 920.00 | 862 048.00 | 2 776 871.00 | 3 638 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 696.00 | 103 753.00 | | 154 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 760.00 | 200 943.00 | | 197 760.00 |
DL TOTAL (I) | 704 457.00 | 656 696.00 | | 704 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 561.00 | 110 987.00 | | 60 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 247.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 559.00 | 104 971.00 | | 111 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 634.00 | 665 187.00 | | 595 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299 874.00 | 1 175 663.00 | | 1 299 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 764.00 | 2 057 057.00 | | 2 067 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 871.00 | 2 713 754.00 | | 2 776 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 997.00 | 1 996 496.00 | | 2 058 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 343.00 | 245 188.00 | 2 416 531.00 | 2 171 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 343.00 | 245 188.00 | 2 416 531.00 | 2 171 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 538.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 538.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 14 849.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 14 849.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | -14 311.00 | | -2 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 423.00 | 19 503.00 | | 12 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 914.00 | 9 183.00 | | -20 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 802.00 | 2 602 666.00 | | 2 594 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 042.00 | 2 401 723.00 | | 2 397 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 760.00 | 200 943.00 | | 197 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 110.00 | 158 110.00 | | 158 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299 874.00 | 1 299 874.00 | | 1 299 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 117.00 | 2 465.00 | | 20 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 102.00 | | | 1 728 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
VC Groupe et associés | 198 029.00 | | | 198 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 561.00 | 51 833.00 | 8 728.00 | 60 561.00 |
VP Divers | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 886.00 | 2 045 234.00 | 17 652.00 | 2 062 886.00 |
VW T.V.A. | 288 904.00 | 288 904.00 | | 288 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 764.00 | 2 059 036.00 | 8 728.00 | 2 067 764.00 |