| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 505.00 | 761 197.00 | 329 307.00 | 1 090 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 935.00 | 138 773.00 | 27 162.00 | 165 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 307.00 | 899 970.00 | 562 336.00 | 1 462 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 579.00 | 57 022.00 | 2 202 556.00 | 2 259 579.00 |
BZ Autres créances | 242 413.00 | | 242 413.00 | 242 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 320.00 | 57 022.00 | 2 561 298.00 | 2 618 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 628.00 | 956 993.00 | 3 123 635.00 | 4 080 628.00 |
CU Autres participations | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 457.00 | 154 696.00 | | 202 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 089.00 | 197 760.00 | | 173 089.00 |
DL TOTAL (I) | 727 546.00 | 704 456.00 | | 727 546.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 596.00 | 60 561.00 | | 159 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 135.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 617.00 | 111 559.00 | | 139 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 090.00 | 595 634.00 | | 687 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409 579.00 | 1 299 874.00 | | 1 409 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 088.00 | 2 067 764.00 | | 2 396 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 635.00 | 2 776 871.00 | | 3 123 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 675.00 | | | 2 311 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 636.00 | 273 516.00 | 2 413 152.00 | 2 139 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 636.00 | 273 516.00 | 2 413 152.00 | 2 139 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 315.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 315.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 3 089.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 3 089.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | -2 773.00 | | 1 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 600.00 | 12 423.00 | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 116.00 | -20 914.00 | | -41 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 137.00 | 2 594 802.00 | | 2 585 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 047.00 | 2 397 042.00 | | 2 412 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 089.00 | 197 760.00 | | 173 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 953.00 | | 353 560.00 | 1 238 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 206.00 | 1 462 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 002.00 | 1 145 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 204.00 | 165 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 700.00 | | 218 807.00 | 1 049 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 135.00 | | 4 004.00 | 169 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 117.00 | | 130 749.00 | 20 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 368.00 | 221 808.00 | 130 206.00 | 808 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 895.00 | 189 303.00 | 123 002.00 | 694 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 472.00 | 32 505.00 | 7 204.00 | 113 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
6T Sur comptes clients | 53 680.00 | 3 342.00 | | 53 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 680.00 | 3 342.00 | | 53 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 330.00 | 3 342.00 | 4 650.00 | 58 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 342.00 | 4 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 617.00 | 139 617.00 | | 139 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 194.00 | 167 194.00 | | 167 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 409 579.00 | 1 397 571.00 | 12 008.00 | 1 409 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 802.00 | 2 915.00 | 17 887.00 | 20 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 127.00 | 2 199 127.00 | | 2 199 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VC Groupe et associés | 228 793.00 | 228 793.00 | | 228 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 596.00 | 75 183.00 | 84 413.00 | 159 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 309.00 | 2 543 422.00 | 17 887.00 | 2 561 309.00 |
VW T.V.A. | 336 782.00 | 336 782.00 | | 336 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 088.00 | 2 299 667.00 | 96 421.00 | 2 396 088.00 |