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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306 721.00 | 817 089.00 | 489 631.00 | 1 306 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 017.00 | 263 634.00 | 134 382.00 | 398 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 796.00 | 1 080 724.00 | 750 072.00 | 1 830 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 557.00 | 65 779.00 | 2 622 777.00 | 2 688 557.00 |
BZ Autres créances | 200 873.00 | | 200 873.00 | 200 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 519.00 | | 1 600 519.00 | 1 600 519.00 |
CF Disponibilités | 1 041 702.00 | | 1 041 702.00 | 1 041 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 462.00 | | 118 462.00 | 118 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 114.00 | 65 779.00 | 5 584 335.00 | 5 650 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 911.00 | 1 146 503.00 | 6 334 407.00 | 7 480 911.00 |
CU Autres participations | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 320 000.00 | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 850.00 | | | 455 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 811.00 | 418 083.00 | | 780 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 679.00 | 362 728.00 | | 368 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 341.00 | 1 132 811.00 | | 1 989 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 277.00 | 173 412.00 | | 885 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 981.00 | 176 389.00 | | 250 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 845.00 | 1 043 234.00 | | 945 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230 461.00 | 1 964 757.00 | | 2 230 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 065.00 | 3 390 293.00 | | 4 345 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 407.00 | 4 523 105.00 | | 6 334 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 849.00 | 3 272 516.00 | | 3 464 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 731.00 | 468 201.00 | 4 126 932.00 | 3 658 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 731.00 | 468 201.00 | 4 126 932.00 | 3 658 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 352 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 73 752.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 73 752.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 23 407.00 | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 23 407.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | 50 345.00 | | -2 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 650.00 | 48 575.00 | | 31 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 639.00 | 35 803.00 | | -39 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 489.00 | 4 079 304.00 | | 4 549 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 810.00 | 3 716 576.00 | | 4 180 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 679.00 | 362 728.00 | | 368 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 673.00 | | 443 570.00 | 1 787 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 468.00 | 71 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 447.00 | 1 830 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 758.00 | 1 361 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 398 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 333.00 | | 399 146.00 | 1 152 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 653.00 | | 26 584.00 | 383 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 686.00 | | 17 839.00 | 251 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 710.00 | 289 993.00 | 201 979.00 | 992 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 769.00 | 224 079.00 | 189 758.00 | 782 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 941.00 | 65 914.00 | 12 220.00 | 209 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 078.00 | | 15 299.00 | 81 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 078.00 | | 15 299.00 | 81 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 078.00 | | 15 299.00 | 81 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 981.00 | 250 981.00 | | 250 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 614.00 | 216 614.00 | | 216 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 369.00 | 217 369.00 | | 217 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230 461.00 | 2 230 461.00 | | 2 230 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 651.00 | 2 609 651.00 | | 2 609 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
VB T. V. A. | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 277.00 | 37 561.00 | 632 716.00 | 885 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 567.00 | 3 070 567.00 | | 3 070 567.00 |
VW T.V.A. | 482 673.00 | 482 673.00 | | 482 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 065.00 | 3 464 849.00 | 665 216.00 | 4 345 065.00 |