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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097 333.00 | 782 769.00 | 314 564.00 | 1 097 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 653.00 | 209 941.00 | 173 712.00 | 383 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 673.00 | 992 710.00 | 794 963.00 | 1 787 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 680.00 | 81 078.00 | 2 350 601.00 | 2 431 680.00 |
BZ Autres créances | 244 346.00 | | 244 346.00 | 244 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 420.00 | | 400 420.00 | 400 420.00 |
CF Disponibilités | 654 694.00 | | 654 694.00 | 654 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 221.00 | 81 078.00 | 3 728 142.00 | 3 809 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 895.00 | 1 073 789.00 | 4 523 105.00 | 5 596 895.00 |
CU Autres participations | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 083.00 | 225 546.00 | | 418 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 728.00 | 252 537.00 | | 362 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 811.00 | 830 083.00 | | 1 132 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 412.00 | 225 153.00 | | 173 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 389.00 | 131 248.00 | | 176 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 234.00 | 996 717.00 | | 1 043 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 964 757.00 | 1 932 527.00 | | 1 964 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 293.00 | 3 318 146.00 | | 3 390 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 105.00 | 4 148 230.00 | | 4 523 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 516.00 | | | 3 272 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 824 835.00 | | 3 824 835.00 | 3 824 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 835.00 | | 3 824 835.00 | 3 824 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 752.00 | 408.00 | | 73 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 752.00 | 408.00 | | 73 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 407.00 | 70 056.00 | | 23 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 407.00 | 70 056.00 | | 23 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 345.00 | -69 647.00 | | 50 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 575.00 | 52 725.00 | | 48 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 803.00 | -3 329.00 | | 35 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 304.00 | 3 427 946.00 | | 4 079 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 576.00 | 3 175 409.00 | | 3 716 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 728.00 | 252 537.00 | | 362 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 973.00 | | 255 009.00 | 1 719 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 309.00 | 1 787 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 618.00 | 1 152 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 691.00 | 383 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 306.00 | | 178 645.00 | 1 154 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 090.00 | | 54 254.00 | 336 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 576.00 | | 22 109.00 | 229 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 992.00 | 241 026.00 | 187 309.00 | 938 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 873.00 | 185 513.00 | 180 618.00 | 777 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 118.00 | 55 513.00 | 6 691.00 | 161 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 145.00 | 23 933.00 | | 57 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 145.00 | 23 933.00 | | 57 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 145.00 | 23 933.00 | | 57 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 389.00 | 176 389.00 | | 176 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 516.00 | 297 516.00 | | 297 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 839.00 | 242 839.00 | | 242 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 964 757.00 | 1 964 757.00 | | 1 964 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 637.00 | 13 234.00 | 65 403.00 | 78 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 742.00 | 2 338 742.00 | | 2 338 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
VB T. V. A. | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VC Groupe et associés | 193 163.00 | 193 163.00 | | 193 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 412.00 | 88 134.00 | 85 277.00 | 173 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 343.00 | 2 801 940.00 | 65 403.00 | 2 867 343.00 |
VW T.V.A. | 475 733.00 | 475 733.00 | | 475 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 293.00 | 3 272 516.00 | 117 777.00 | 3 390 293.00 |