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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 3 543.00 | 1 612.00 | 5 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 003.00 | 21 040.00 | 4 964.00 | 26 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 196.00 | 139 783.00 | 39 413.00 | 179 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 162.00 | 170 309.00 | 63 853.00 | 234 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BN En cours de production de biens | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 485.00 | 51 657.00 | 380 828.00 | 432 485.00 |
BZ Autres créances | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CF Disponibilités | 420 689.00 | | 420 689.00 | 420 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 229.00 | 51 657.00 | 874 572.00 | 926 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 391.00 | 221 966.00 | 938 425.00 | 1 160 391.00 |
CU Autres participations | | 5 944.00 | -5 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 808.00 | | | 150 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
DL TOTAL (I) | 336 498.00 | | | 336 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 345.00 | | | 129 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 294.00 | | | 167 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 927.00 | | | 601 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 425.00 | | | 938 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 927.00 | | | 601 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 208.00 | | 1 284 208.00 | 1 284 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 208.00 | | 1 284 208.00 | 1 284 208.00 |
FM Production stockée | | | -1 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 967.00 | | | 1 309 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 278.00 | | | 1 212 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 621.00 | | 23 621.00 | 221 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 080.00 | 234 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 205 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 879.00 | | 23 400.00 | 191 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 587.00 | | 221.00 | 19 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 237.00 | 21 208.00 | 10 080.00 | 153 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 1 038.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 733.00 | 20 170.00 | 10 080.00 | 150 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 961.00 | 1 273.00 | 2 577.00 | 52 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 961.00 | 7 217.00 | 2 577.00 | 52 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 961.00 | 7 217.00 | 2 577.00 | 52 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 2 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 358 851.00 | | | 358 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 359.00 | 40 105.00 | 71 254.00 | 111 359.00 |
VI Groupe et associés | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VP Divers | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 198.00 | 474 998.00 | 4 200.00 | 479 198.00 |
VW T.V.A. | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 265.00 | 512 011.00 | 71 254.00 | 583 265.00 |