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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 823.00 | 23 765.00 | 2 057.00 | 25 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 007.00 | 163 193.00 | 19 813.00 | 183 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 342.00 | 196 607.00 | 39 735.00 | 236 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BN En cours de production de biens | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 466.00 | 63 628.00 | 403 838.00 | 467 466.00 |
BZ Autres créances | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
CF Disponibilités | 146 345.00 | | 146 345.00 | 146 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 858.00 | 63 628.00 | 639 231.00 | 702 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 201.00 | 260 235.00 | 678 966.00 | 939 201.00 |
CU Autres participations | | 5 944.00 | -5 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 205 563.00 | | | 205 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 311 188.00 | | | 311 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 534.00 | | | 125 534.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 778.00 | | | 367 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 966.00 | | | 678 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 778.00 | | | 367 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 819.00 | | 14 339.00 | 234 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 816.00 | 236 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 8 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 366.00 | 208 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 856.00 | | 14 339.00 | 205 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 394.00 | 6 085.00 | 12 816.00 | 197 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | 1 450.00 | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 239.00 | 6 085.00 | 11 366.00 | 192 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 106.00 | 7 522.00 | | 56 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 050.00 | 7 522.00 | | 62 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 050.00 | 7 522.00 | | 62 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 355 411.00 | 355 411.00 | | 355 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
VB T. V. A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 530 006.00 | 4 200.00 | |
VW T.V.A. | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 278.00 | 363 278.00 | | 363 278.00 |