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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 660.00 | 23 663.00 | 2 997.00 | 26 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 196.00 | 168 576.00 | 10 619.00 | 179 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 819.00 | 203 338.00 | 31 481.00 | 234 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BN En cours de production de biens | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 917.00 | 56 106.00 | 464 811.00 | 520 917.00 |
BZ Autres créances | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CF Disponibilités | 252 818.00 | | 252 818.00 | 252 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 787.00 | 56 106.00 | 801 681.00 | 857 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 606.00 | 259 444.00 | 833 162.00 | 1 092 606.00 |
CU Autres participations | | 5 944.00 | -5 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
DL TOTAL (I) | 395 563.00 | | | 395 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 273.00 | | | 179 273.00 |
EA Autres dettes | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 599.00 | | | 437 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 162.00 | | | 833 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 599.00 | | | 437 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 162.00 | | 657.00 | 234 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 199.00 | | 657.00 | 205 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 724.00 | 14 670.00 | | 182 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | 574.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 143.00 | 14 096.00 | | 178 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 513.00 | 16 600.00 | 8 007.00 | 47 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 457.00 | 16 600.00 | 8 007.00 | 53 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 457.00 | 16 600.00 | 8 007.00 | 53 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 600.00 | 8 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 103.00 | 139 103.00 | | 139 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 400 217.00 | 400 217.00 | | 400 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VI Groupe et associés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 331.00 | 540 131.00 | 4 200.00 | 544 331.00 |
VW T.V.A. | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 865.00 | 433 865.00 | | 433 865.00 |