| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 823.00 | 24 578.00 | 1 245.00 | 25 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 429.00 | 158 861.00 | 48 568.00 | 207 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 265.00 | 200 407.00 | 60 858.00 | 261 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BN En cours de production de biens | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 631.00 | 21 708.00 | 365 922.00 | 387 631.00 |
BZ Autres créances | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CF Disponibilités | 225 091.00 | | 225 091.00 | 225 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 322.00 | 21 708.00 | 744 613.00 | 766 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 586.00 | 222 115.00 | 805 471.00 | 1 027 586.00 |
CU Autres participations | | 13 263.00 | -13 263.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 223 188.00 | | | 223 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
DL TOTAL (I) | 392 423.00 | | | 392 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 219.00 | | | 143 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 377.00 | | | 176 377.00 |
EA Autres dettes | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 049.00 | | | 413 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 471.00 | | | 805 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 049.00 | | | 413 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 342.00 | | 41 460.00 | 236 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 537.00 | 261 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 537.00 | 233 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 829.00 | | 40 960.00 | 208 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 808.00 | | 500.00 | 18 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 664.00 | 13 017.00 | 16 537.00 | 190 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 959.00 | 13 017.00 | 16 537.00 | 186 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 628.00 | 8 091.00 | 50 011.00 | 63 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 571.00 | 15 411.00 | 50 011.00 | 69 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 571.00 | 15 411.00 | 50 011.00 | 69 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 091.00 | 50 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 325 822.00 | 325 822.00 | | 325 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VB T. V. A. | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 703.00 | 434 003.00 | 4 700.00 | 438 703.00 |
VW T.V.A. | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 933.00 | 377 933.00 | | 377 933.00 |