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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 650.00 | | 254 650.00 | 254 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 184.00 | 38 758.00 | 5 426.00 | 44 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 534.00 | 38 758.00 | 261 776.00 | 300 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
060 Stock marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
072 Créances – Autres | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
084 Disponibilités | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
110 Total général Actif | 381 398.00 | 38 758.00 | 342 640.00 | 381 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 039.00 | | | 317 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
230 Autres produits | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 118.00 | | | 328 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
242 Autres charges externes. | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
252 Charges sociales | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 348.00 | | | 310 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52.00 | | | 52.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 721.00 | | | 295 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 930.00 | | | 16 930.00 |