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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 650.00 | | 254 650.00 | 254 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 075.00 | 42 635.00 | 7 439.00 | 50 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 725.00 | 42 635.00 | 262 089.00 | 304 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
060 Stock marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
084 Disponibilités | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
110 Total général Actif | 360 005.00 | 42 635.00 | 317 370.00 | 360 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 194.00 | | | 253 194.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
230 Autres produits | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 835.00 | | | 273 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
252 Charges sociales | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 310.00 | | | 286 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 765.00 | | | -12 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 870.00 | | | 301 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 138.00 | | | 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -138.00 | | | -138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -138.00 | | | -138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 437.00 | | | 14 437.00 |