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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 650.00 | | 254 650.00 | 254 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 193.00 | 43 586.00 | 4 606.00 | 48 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 843.00 | 43 586.00 | 259 256.00 | 302 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
060 Stock marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
084 Disponibilités | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
110 Total général Actif | 348 284.00 | 43 586.00 | 304 698.00 | 348 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
230 Autres produits | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 118.00 | | | 234 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
242 Autres charges externes. | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
252 Charges sociales | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 062.00 | | | 250 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 944.00 | | | -15 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 284.00 | | | -17 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 725.00 | | | 304 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 652.00 | | | 12 652.00 |