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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 650.00 | | 254 650.00 | 254 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 720.00 | 40 724.00 | 5 996.00 | 46 720.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 870.00 | 40 724.00 | 261 146.00 | 301 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
060 Stock marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
072 Créances – Autres | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
084 Disponibilités | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
110 Total général Actif | 374 548.00 | 40 724.00 | 333 824.00 | 374 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 764.00 | | | 255 764.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
230 Autres produits | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 897.00 | | | 316 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 055.00 | | | 117 055.00 |
252 Charges sociales | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 714.00 | | | 316 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -156.00 | | | -156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 534.00 | | | 300 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 960.00 | | | 16 960.00 |