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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 946.00 | | 397 946.00 | 397 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 946.00 | | 397 946.00 | 397 946.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 510.00 | | 408 510.00 | 408 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 298 490.00 | 245 764.00 | | 298 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 499.00 | 52 726.00 | | 51 499.00 |
DL TOTAL (I) | 352 189.00 | 300 690.00 | | 352 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | 37 147.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 25 640.00 | | 32 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 10 238.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 321.00 | 73 025.00 | | 56 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 510.00 | 373 715.00 | | 408 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 15 880.00 | | 15 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 471.00 | 76 646.00 | | 80 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 972.00 | 23 920.00 | | 28 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 499.00 | 52 726.00 | | 51 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 475.00 | | | 370 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 475.00 | | | 370 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 446.00 | | | 397 446.00 |
VP Divers | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 561.00 | 9 115.00 | 397 446.00 | 406 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |