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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 459.00 | | 492 459.00 | 492 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 459.00 | | 492 459.00 | 492 459.00 |
BZ Autres créances | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
CF Disponibilités | 139 138.00 | | 139 138.00 | 139 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 824.00 | | 229 824.00 | 229 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 283.00 | | 722 283.00 | 722 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 619 513.00 | 525 461.00 | | 619 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 169.00 | 94 052.00 | | 95 169.00 |
DL TOTAL (I) | 716 882.00 | 621 713.00 | | 716 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 1 053.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 17 898.00 | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 401.00 | 22 617.00 | | 5 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 283.00 | 644 330.00 | | 722 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 348.00 | 29 693.00 | | 28 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 969.00 | 138 759.00 | | 140 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 801.00 | 44 707.00 | | 45 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 169.00 | 94 052.00 | | 95 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 856.00 | | | 534 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 397.00 | 492 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 397.00 | 492 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 856.00 | | | 534 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 959.00 | | 491 959.00 | 491 959.00 |
VP Divers | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 645.00 | 90 686.00 | 491 959.00 | 582 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |