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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 902.00 | | 576 902.00 | 576 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 902.00 | | 576 902.00 | 576 902.00 |
BZ Autres créances | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 261.00 | | 656 261.00 | 656 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 510 843.00 | 422 581.00 | | 510 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 618.00 | 88 262.00 | | 84 618.00 |
DL TOTAL (I) | 597 661.00 | 513 043.00 | | 597 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 23 938.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 46 266.00 | | 57 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 600.00 | 76 034.00 | | 58 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 261.00 | 589 077.00 | | 656 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 025.00 | 27 442.00 | | 26 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 858.00 | 132 269.00 | | 126 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 240.00 | 44 007.00 | | 42 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 618.00 | 88 262.00 | | 84 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 911.00 | | | 577 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 576 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 576 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 911.00 | | | 577 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 402.00 | | 576 402.00 | 576 402.00 |
UX Autres créances clients | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 020.00 | 77 618.00 | 576 402.00 | 654 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |