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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 856.00 | | 534 856.00 | 534 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 856.00 | | 534 856.00 | 534 856.00 |
BZ Autres créances | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 330.00 | | 644 330.00 | 644 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 525 461.00 | 510 843.00 | | 525 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 052.00 | 84 618.00 | | 94 052.00 |
DL TOTAL (I) | 621 713.00 | 597 661.00 | | 621 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 874.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 57 726.00 | | 17 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 617.00 | 58 600.00 | | 22 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 330.00 | 656 261.00 | | 644 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 693.00 | 26 025.00 | | 29 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 759.00 | 126 858.00 | | 138 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 707.00 | 42 240.00 | | 44 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 052.00 | 84 618.00 | | 94 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 902.00 | | | 576 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 045.00 | 534 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 045.00 | 534 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 902.00 | | | 576 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 356.00 | | 534 356.00 | 534 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 076.00 | 107 719.00 | 534 356.00 | 642 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |