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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 047.00 | 2 170.00 | 3 877.00 | 6 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 7 873.00 | 1 870.00 | 9 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 698.00 | 59 302.00 | 158 395.00 | 217 698.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 668.00 | 69 345.00 | 526 323.00 | 595 668.00 |
BT Marchandises | 223 240.00 | | 223 240.00 | 223 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 223.00 | 75 429.00 | 506 794.00 | 582 223.00 |
BZ Autres créances | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 437 494.00 | | 437 494.00 | 437 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 642.00 | 75 429.00 | 1 208 213.00 | 1 283 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 310.00 | 144 774.00 | 1 734 536.00 | 1 879 310.00 |
CU Autres participations | 350 010.00 | | 350 010.00 | 350 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 247 258.00 | | | 247 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 987.00 | | | 319 987.00 |
DL TOTAL (I) | 577 145.00 | | | 577 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 794.00 | | | 465 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 653.00 | | | 659 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 391.00 | | | 1 157 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 536.00 | | | 1 734 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 391.00 | | | 1 157 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 116 051.00 | | 7 116 051.00 | 7 116 051.00 |
FG Production vendue services | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 146 707.00 | | 7 146 707.00 | 7 146 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 162 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 429.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 104.00 | | | -14 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 527.00 | | | 7 159 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 540.00 | | | 6 839 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 987.00 | | | 319 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 684.00 | 349 980.00 | 42 004.00 | 203 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | 2 014.00 | 4 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 051.00 | | 38 390.00 | 189 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | 349 980.00 | 1 600.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 870.00 | 26 475.00 | | 42 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 1 652.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 352.00 | 24 823.00 | | 42 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 082.00 | 20 429.00 | 2 082.00 | 57 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 082.00 | 20 429.00 | 2 082.00 | 57 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 082.00 | 20 429.00 | 2 082.00 | 57 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 429.00 | 2 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 653.00 | 659 653.00 | | 659 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 505 210.00 | | | 505 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 794.00 | 442 273.00 | 23 521.00 | 465 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 451.00 | 617 280.00 | 12 170.00 | 629 451.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 391.00 | 1 133 870.00 | 23 521.00 | 1 157 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
ST Autres comptes | 130 745.00 | | | 130 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 452.00 | | | 105 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 648.00 | | | 149 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 858.00 | | | 266 858.00 |