| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 408.00 | 8 266.00 | 6 142.00 | 14 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 349.00 | 29 640.00 | 27 708.00 | 57 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 487.00 | 339 974.00 | 457 513.00 | 797 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 019.00 | 377 881.00 | 2 117 138.00 | 2 495 019.00 |
BN En cours de production de biens | 279 988.00 | | 279 988.00 | 279 988.00 |
BT Marchandises | 690 277.00 | | 690 277.00 | 690 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 971.00 | 24 258.00 | 1 282 713.00 | 1 306 971.00 |
BZ Autres créances | 878 165.00 | | 878 165.00 | 878 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 653.00 | | 149 653.00 | 149 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 957.00 | 24 258.00 | 3 292 699.00 | 3 316 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 976.00 | 402 139.00 | 5 409 838.00 | 5 811 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
CU Autres participations | 1 599 610.00 | | 1 599 610.00 | 1 599 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 551.00 | 1 927 654.00 | | 2 084 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 575.00 | 156 898.00 | | 267 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 027.00 | 2 094 451.00 | | 2 362 027.00 |
DP Provisions pour risques | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 319.00 | 800 507.00 | | 638 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 8 343.00 | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 938.00 | 1 483 004.00 | | 2 156 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 239.00 | 66 810.00 | | 79 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 387.00 | | |
EA Autres dettes | 136 431.00 | 54 982.00 | | 136 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 475.00 | 2 421 033.00 | | 3 014 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 838.00 | 4 515 485.00 | | 5 409 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 681.00 | 1 841 728.00 | | 2 535 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 347 468.00 | | 13 347 468.00 | 13 347 468.00 |
FD Production vendue biens | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
FG Production vendue services | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 360 920.00 | | 13 360 920.00 | 13 360 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 494 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 402 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 178 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 651.00 | 51 037.00 | | 50 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 171.00 | 1 168.00 | | 1 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 051.00 | 283 708.00 | | 4 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | 333 708.00 | | 4 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | 301 196.00 | | 4 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 48 597.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 756.00 | 349 793.00 | | 37 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 705.00 | -16 085.00 | | -33 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 666.00 | | | -5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 498 587.00 | 12 086 353.00 | | 13 498 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 011.00 | 11 929 456.00 | | 13 231 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 575.00 | 156 898.00 | | 267 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 178.00 | 4 119.00 | | 6 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 320.00 | | 276 898.00 | 2 443 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 198.00 | 2 495 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 884.00 | 14 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 314.00 | 864 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | 1 250.00 | 15 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 502.00 | | 275 648.00 | 812 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 775.00 | | | 1 615 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 370.00 | 102 202.00 | 24 692.00 | 300 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | 2 839.00 | 1 884.00 | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 058.00 | 99 364.00 | 22 808.00 | 293 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 912.00 | 24 258.00 | 72 912.00 | 72 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 912.00 | 24 258.00 | 72 912.00 | 72 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 912.00 | 57 593.00 | 72 912.00 | 72 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 258.00 | 72 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 938.00 | 2 156 938.00 | | 2 156 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 431.00 | 136 431.00 | | 136 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 372.00 | 1 211 372.00 | | 1 211 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VB T. V. A. | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 319.00 | 159 525.00 | 451 313.00 | 638 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 623.00 | | | 315 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 754.00 | 832 754.00 | | 832 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 798.00 | 2 209 798.00 | | 2 209 798.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 475.00 | 2 535 681.00 | 451 313.00 | 3 014 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 613.00 | 33 243.00 | | 23 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 870.00 | 16 369.00 | | 50 870.00 |
ST Autres comptes | 362 865.00 | 363 196.00 | | 362 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 605.00 | 170 815.00 | | 176 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
YT Sous‐traitance | 381 302.00 | 247 616.00 | | 381 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 756.00 | 33 243.00 | | 41 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 511.00 | 244 083.00 | | 274 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 684.00 | 268 035.00 | | 335 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 642.00 | 797 996.00 | | 971 642.00 |