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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 042.00 | 7 312.00 | 7 730.00 | 15 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 342.00 | 29 727.00 | 23 615.00 | 53 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 463.00 | 263 332.00 | 420 131.00 | 683 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 320.00 | 300 370.00 | 2 142 949.00 | 2 443 320.00 |
BT Marchandises | 677 941.00 | | 677 941.00 | 677 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 629.00 | 72 912.00 | 1 016 717.00 | 1 089 629.00 |
BZ Autres créances | 334 218.00 | | 334 218.00 | 334 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CF Disponibilités | 287 968.00 | | 287 968.00 | 287 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 447.00 | 72 912.00 | 2 372 535.00 | 2 445 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 767.00 | 373 282.00 | 4 515 485.00 | 4 888 767.00 |
CU Autres participations | 1 599 610.00 | | 1 599 610.00 | 1 599 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 927 654.00 | | | 1 927 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 898.00 | | | 156 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 451.00 | | | 2 094 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 507.00 | | | 800 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 004.00 | | | 1 483 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
EA Autres dettes | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 033.00 | | | 2 421 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 485.00 | | | 4 515 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 728.00 | | | 1 841 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 569 749.00 | | 11 569 749.00 | 11 569 749.00 |
FG Production vendue services | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 584 661.00 | | 11 584 661.00 | 11 584 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 752 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 849 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 558 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 708.00 | | | 283 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 708.00 | | | 333 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 196.00 | | | 301 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 793.00 | | | 349 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 085.00 | | | -16 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 086 353.00 | | | 12 086 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 456.00 | | | 11 929 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 898.00 | | | 156 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 783.00 | | 192 604.00 | 2 300 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67.00 | 50 000.00 | 2 443 320.00 | 67.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 50 000.00 | 812 502.00 | 67.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | 6 935.00 | 8 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 901.00 | | 185 668.00 | 676 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 775.00 | | | 1 615 775.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 610.00 | 82 223.00 | 1 463.00 | 219 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 918.00 | 60.00 | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 157.00 | 81 304.00 | 1 403.00 | 213 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
6T Sur comptes clients | 80 802.00 | | 7 890.00 | 80 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 421.00 | | 15 509.00 | 88 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 421.00 | | 15 509.00 | 88 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 004.00 | 1 483 004.00 | | 1 483 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 186.00 | 1 015 186.00 | | 1 015 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 507.00 | 182 993.00 | 535 244.00 | 800 507.00 |
VI Groupe et associés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 915.00 | | | 158 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 881.00 | 292 881.00 | | 292 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 809.00 | 1 429 644.00 | 16 165.00 | 1 445 809.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 033.00 | 1 803 519.00 | 535 244.00 | 2 421 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
ST Autres comptes | 363 196.00 | | | 363 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YT Sous‐traitance | 247 616.00 | | | 247 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 035.00 | | | 268 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 996.00 | | | 797 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |