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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 107.00 | 6 453.00 | 1 654.00 | 8 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 609.00 | 21 359.00 | 21 250.00 | 42 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 933.00 | 191 798.00 | 372 136.00 | 563 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
AX Avances et acomptes | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 783.00 | 219 610.00 | 2 081 172.00 | 2 300 783.00 |
BT Marchandises | 780 771.00 | 7 619.00 | 773 151.00 | 780 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 947.00 | 80 802.00 | 832 145.00 | 912 947.00 |
BZ Autres créances | 122 946.00 | | 122 946.00 | 122 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CF Disponibilités | 294 518.00 | | 294 518.00 | 294 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 594.00 | 88 421.00 | 2 059 173.00 | 2 147 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 377.00 | 308 031.00 | 4 140 345.00 | 4 448 377.00 |
CU Autres participations | 1 599 610.00 | | 1 599 610.00 | 1 599 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 313.00 | | | 1 619 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 341.00 | | | 308 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 554.00 | | | 1 937 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 372.00 | | | 759 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 956.00 | | | 1 338 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 792.00 | | | 2 202 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 345.00 | | | 4 140 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 781.00 | | | 2 178 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 746 559.00 | | 10 746 559.00 | 10 746 559.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 754 059.00 | | 10 754 059.00 | 10 754 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 821 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 355 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 493 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 846 657.00 | | | 10 846 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 316.00 | | | 10 538 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 341.00 | | | 308 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 636.00 | | 504 593.00 | 1 891 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 445.00 | 2 300 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 445.00 | 676 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 907.00 | | 1 200.00 | 6 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 148.00 | | 220 198.00 | 552 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 580.00 | | 283 195.00 | 1 332 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 607.00 | 60 131.00 | 40 129.00 | 199 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 406.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 560.00 | 59 725.00 | 40 129.00 | 193 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
6T Sur comptes clients | 73 303.00 | 12 454.00 | 4 955.00 | 73 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 922.00 | 12 454.00 | 4 955.00 | 80 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 922.00 | 12 454.00 | 4 955.00 | 80 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 454.00 | 4 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 956.00 | 1 338 956.00 | | 1 338 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 830 447.00 | 830 447.00 | | 830 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 372.00 | 759 372.00 | | 759 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 448.00 | | | 131 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 802.00 | 1 040 637.00 | 16 165.00 | 1 056 802.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 556.00 | 2 202 556.00 | | 2 202 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
ST Autres comptes | 260 907.00 | | | 260 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 876.00 | | | 163 876.00 |
YT Sous‐traitance | 233 759.00 | | | 233 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 027.00 | | | 226 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 238.00 | | | 698 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |