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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 24 085.00 | 750.00 | 24 835.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 435.00 | 24 085.00 | 21 350.00 | 45 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 047.00 | 125.00 | 20 922.00 | 21 047.00 |
072 Créances – Autres | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
084 Disponibilités | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 731.00 | 125.00 | 89 606.00 | 89 731.00 |
110 Total général Actif | 135 166.00 | 24 210.00 | 110 956.00 | 135 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 359.00 | 251 387.00 | | 255 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 979.00 | 251 406.00 | | 256 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 563.00 | 87 688.00 | | 93 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 685.00 | 890.00 | | 1 685.00 |
242 Autres charges externes. | 58 785.00 | 54 451.00 | | 58 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 264.00 | | 1 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 163.00 | 85 900.00 | | 82 163.00 |
252 Charges sociales | 9 813.00 | 13 706.00 | | 9 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 3 866.00 | | 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 824.00 | 129.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 426.00 | 247 895.00 | | 248 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 552.00 | 3 511.00 | | 8 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 935.00 | | | 935.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 97.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 134.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 126.00 | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 100.00 | 3 154.00 | | 8 100.00 |