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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 800.00 | 24 482.00 | 1 318.00 | 25 800.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 400.00 | 24 482.00 | 21 918.00 | 46 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
072 Créances – Autres | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
084 Disponibilités | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
110 Total général Actif | 138 816.00 | 24 482.00 | 114 334.00 | 138 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 231.00 | 255 359.00 | | 244 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 617.00 | | |
230 Autres produits | 131.00 | 3.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 362.00 | 256 979.00 | | 244 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 651.00 | 93 563.00 | | 75 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | 1 685.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 71 649.00 | 58 785.00 | | 71 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 1 214.00 | | 1 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 352.00 | 82 163.00 | | 73 352.00 |
252 Charges sociales | 6 993.00 | 9 813.00 | | 6 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 255.00 | | 397.00 |
256 Dotations aux provisions | | 125.00 | | |
262 Autres charges | 217.00 | 824.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 230.00 | 248 426.00 | | 230 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 133.00 | 8 552.00 | | 14 133.00 |
290 Produits exceptionnels | | 935.00 | | |
294 Charges financières | 108.00 | 124.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 1 263.00 | | 2 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 954.00 | 8 100.00 | | 11 954.00 |