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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 401.00 | 24 880.00 | 521.00 | 25 401.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 401.00 | 24 880.00 | 23 521.00 | 48 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 887.00 | 84.00 | 13 803.00 | 13 887.00 |
072 Créances – Autres | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
084 Disponibilités | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 964.00 | 84.00 | 88 880.00 | 88 964.00 |
110 Total général Actif | 137 365.00 | 24 964.00 | 112 401.00 | 137 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 732.00 | 244 231.00 | | 229 732.00 |
230 Autres produits | | 131.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 732.00 | 244 362.00 | | 229 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 696.00 | 75 651.00 | | 83 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 460.00 | 185.00 | | -4 460.00 |
242 Autres charges externes. | 64 257.00 | 71 649.00 | | 64 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 1 786.00 | | 2 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 668.00 | 73 352.00 | | 74 668.00 |
252 Charges sociales | 8 627.00 | 6 993.00 | | 8 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | 397.00 | | 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 84.00 | | | 84.00 |
262 Autres charges | 4 256.00 | 217.00 | | 4 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 854.00 | 230 230.00 | | 233 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 121.00 | 14 133.00 | | -4 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 108.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 2 071.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 188.00 | 11 954.00 | | 3 188.00 |