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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 943.00 | 25 380.00 | 562.00 | 25 943.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 943.00 | 25 380.00 | 23 562.00 | 48 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
084 Disponibilités | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 734.00 | | 124 734.00 | 124 734.00 |
110 Total général Actif | 173 677.00 | 25 380.00 | 148 297.00 | 173 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 647.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 328.00 | 229 732.00 | | 269 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 579.00 | 229 732.00 | | 272 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 454.00 | 83 696.00 | | 109 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 860.00 | -4 460.00 | | 2 860.00 |
242 Autres charges externes. | 40 802.00 | 64 257.00 | | 40 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 2 231.00 | | 1 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 564.00 | 74 668.00 | | 88 564.00 |
252 Charges sociales | 14 982.00 | 8 627.00 | | 14 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 494.00 | | 500.00 |
256 Dotations aux provisions | | 84.00 | | |
262 Autres charges | 1 614.00 | 4 256.00 | | 1 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 160.00 | 233 854.00 | | 260 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 419.00 | -4 121.00 | | 12 419.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 158.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 303.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 563.00 | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 747.00 | 3 188.00 | | 10 747.00 |