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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 030.00 | 111 033.00 | 10 997.00 | 122 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 509.00 | 227 377.00 | 235 133.00 | 462 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 094.00 | 342 765.00 | 372 329.00 | 715 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BZ Autres créances | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
CF Disponibilités | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 616.00 | 342 765.00 | 497 850.00 | 840 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 277.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 573.00 | 172.00 | | -20 573.00 |
DL TOTAL (I) | 161 877.00 | 182 449.00 | | 161 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 103.00 | 55.00 | | 200 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 15 791.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 583.00 | 29 323.00 | | 49 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 497.00 | 70 819.00 | | 84 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 974.00 | 115 987.00 | | 335 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 850.00 | 298 436.00 | | 497 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 974.00 | 115 987.00 | | 335 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297.00 | 55.00 | | 2 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 206.00 | | 208 088.00 | 533 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 715 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 584 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 651.00 | | 208 088.00 | 402 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 364.00 | 33 601.00 | 26 200.00 | 335 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 009.00 | 33 601.00 | 26 200.00 | 331 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 001.00 | 37 801.00 | 1 200.00 | 39 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 974.00 | 335 974.00 | | 335 974.00 |