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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 017.00 | 133 278.00 | 29 739.00 | 163 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 263.00 | 327 811.00 | 134 451.00 | 462 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 834.00 | 465 444.00 | 290 391.00 | 755 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CF Disponibilités | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 548.00 | 465 444.00 | 439 104.00 | 904 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 100.00 | 100 200.00 | | 94 100.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 280.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 569.00 | -6 149.00 | | 55 569.00 |
DL TOTAL (I) | 204 900.00 | 149 331.00 | | 204 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 758.00 | 158 688.00 | | 120 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 1 791.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 78 033.00 | | 24 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 885.00 | 68 938.00 | | 84 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 204.00 | 307 450.00 | | 234 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 104.00 | 456 781.00 | | 439 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 977.00 | 186 714.00 | | 148 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 834.00 | | | 755 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 279.00 | | | 625 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 771.00 | 31 672.00 | | 433 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 416.00 | 31 672.00 | | 429 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 736.00 | 35 509.00 | 85 227.00 | 120 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 979.00 | 20 779.00 | 1 200.00 | 21 979.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 204.00 | 148 977.00 | 85 227.00 | 234 204.00 |