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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 319.00 | 116 373.00 | 16 945.00 | 133 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 509.00 | 267 889.00 | 194 620.00 | 462 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 383.00 | 388 618.00 | 337 765.00 | 726 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CF Disponibilités | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 331.00 | | 118 331.00 | 118 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 714.00 | 388 618.00 | 456 096.00 | 844 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 500.00 | 127 000.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 449.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 396.00 | -20 573.00 | | -6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 155 480.00 | 161 877.00 | | 155 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 327.00 | 200 103.00 | | 173 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 698.00 | 49 583.00 | | 71 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 800.00 | 84 497.00 | | 53 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 616.00 | 335 974.00 | | 300 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 096.00 | 497 850.00 | | 456 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 670.00 | 335 974.00 | | 164 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 094.00 | | 11 289.00 | 715 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 539.00 | | 11 289.00 | 584 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 765.00 | 45 852.00 | | 342 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 410.00 | 45 852.00 | | 338 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 295.00 | 37 348.00 | 123 277.00 | 173 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 334.00 | 46 134.00 | 1 200.00 | 47 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 617.00 | 164 670.00 | 123 277.00 | 300 617.00 |