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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 017.00 | 124 178.00 | 38 838.00 | 163 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 263.00 | 305 238.00 | 157 025.00 | 462 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 834.00 | 433 771.00 | 322 063.00 | 755 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CF Disponibilités | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 718.00 | | 134 718.00 | 134 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 552.00 | 433 771.00 | 456 781.00 | 890 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 200.00 | 106 500.00 | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 377.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 149.00 | -6 396.00 | | -6 149.00 |
DL TOTAL (I) | 149 331.00 | 155 480.00 | | 149 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 688.00 | 173 327.00 | | 158 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 033.00 | 71 698.00 | | 78 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 938.00 | 53 800.00 | | 68 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 450.00 | 300 616.00 | | 307 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 781.00 | 456 096.00 | | 456 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 714.00 | 164 670.00 | | 186 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 383.00 | | 29 698.00 | 726 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 755 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 625 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 828.00 | | 29 698.00 | 595 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 618.00 | 45 401.00 | 247.00 | 388 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 263.00 | 45 401.00 | 247.00 | 384 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 645.00 | 37 909.00 | 120 736.00 | 158 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 477.00 | 25 277.00 | 1 200.00 | 26 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 450.00 | 186 714.00 | 120 736.00 | 307 450.00 |