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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
AP Constructions | 30 637.00 | 17 159.00 | 13 479.00 | 30 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 850.00 | 15 063.00 | 16 787.00 | 31 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 421.00 | 29 810.00 | 1 611.00 | 31 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 021.00 | 62 032.00 | 227 989.00 | 290 021.00 |
BT Marchandises | 625 543.00 | 32 365.00 | 593 178.00 | 625 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 596.00 | 9 824.00 | 563 771.00 | 573 596.00 |
BZ Autres créances | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
CF Disponibilités | 329 488.00 | | 329 488.00 | 329 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 961.00 | 42 189.00 | 1 608 771.00 | 1 650 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 981.00 | 104 221.00 | 1 836 760.00 | 1 940 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 662.00 | 296 142.00 | | 319 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 911.00 | 73 519.00 | | 105 911.00 |
DL TOTAL (I) | 535 572.00 | 479 662.00 | | 535 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 895.00 | 181 678.00 | | 145 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734.00 | 7 690.00 | | 11 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 019.00 | 803 767.00 | | 1 034 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 235.00 | 82 923.00 | | 80 235.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | 24 777.00 | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 188.00 | 1 100 835.00 | | 1 301 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 760.00 | 1 580 497.00 | | 1 836 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 239.00 | 955 077.00 | | 1 184 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 075 499.00 | | 5 075 499.00 | 5 075 499.00 |
FG Production vendue services | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 591.00 | | 5 088 591.00 | 5 088 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 708 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 451.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 451.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 360.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 360.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | 91.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 556.00 | 17 909.00 | | 26 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 261.00 | 3 944 007.00 | | 5 111 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 350.00 | 3 870 487.00 | | 5 005 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 911.00 | 73 519.00 | | 105 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 600.00 | | 4 421.00 | 285 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 487.00 | | 4 421.00 | 89 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 952.00 | 8 080.00 | | 53 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 952.00 | 8 080.00 | | 53 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 270.00 | 32 365.00 | 12 270.00 | 12 270.00 |
6T Sur comptes clients | 10 937.00 | 2 221.00 | 3 334.00 | 10 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 207.00 | 34 587.00 | 15 604.00 | 23 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 207.00 | 34 587.00 | 15 604.00 | 23 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 587.00 | 15 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 019.00 | 1 034 019.00 | | 1 034 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UX Autres créances clients | 561 814.00 | | | 561 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VB T. V. A. | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 895.00 | 37 158.00 | 108 737.00 | 145 895.00 |
VI Groupe et associés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 642.00 | 713 642.00 | | 713 642.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 977.00 | 1 184 239.00 | 108 737.00 | 1 292 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |