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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
AP Constructions | 33 108.00 | 31 481.00 | 1 627.00 | 33 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 655.00 | 25 669.00 | 15 986.00 | 41 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 671.00 | 30 198.00 | 2 473.00 | 32 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 010.00 | 87 348.00 | 216 662.00 | 304 010.00 |
BT Marchandises | 1 297 993.00 | 139 715.00 | 1 158 278.00 | 1 297 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 366.00 | 2 784.00 | 501 582.00 | 504 366.00 |
BZ Autres créances | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
CF Disponibilités | 1 456 512.00 | | 1 456 512.00 | 1 456 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 469.00 | 142 499.00 | 3 247 971.00 | 3 390 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 479.00 | 229 846.00 | 3 464 633.00 | 3 694 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 226.00 | 462 973.00 | | 516 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 008.00 | 153 253.00 | | 112 008.00 |
DL TOTAL (I) | 738 235.00 | 726 226.00 | | 738 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 847.00 | 78 440.00 | | 860 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 464.00 | 8 964.00 | | 86 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 077.00 | 1 370 125.00 | | 1 605 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 212.00 | 119 410.00 | | 121 212.00 |
EA Autres dettes | 52 798.00 | 21 963.00 | | 52 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 398.00 | 1 598 903.00 | | 2 726 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 633.00 | 2 325 129.00 | | 3 464 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 858 840.00 | | 7 858 840.00 | 7 858 840.00 |
FG Production vendue services | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900 986.00 | | 7 900 986.00 | 7 900 986.00 |
FM Production stockée | | | 6 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 173 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 208.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 725.00 | 52 216.00 | | 42 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 449.00 | 6 855 749.00 | | 8 022 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 441.00 | 6 702 496.00 | | 7 910 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 008.00 | 153 253.00 | | 112 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 364.00 | | 1 646.00 | 302 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 252.00 | | 1 182.00 | 106 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 863.00 | | 464.00 | 17 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 357.00 | 9 990.00 | | 77 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 357.00 | 9 990.00 | | 77 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 399.00 | 139 715.00 | 114 399.00 | 114 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 1 493.00 | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 689.00 | 141 208.00 | 114 399.00 | 115 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 689.00 | 141 208.00 | 114 399.00 | 115 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 208.00 | 114 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 077.00 | 1 605 077.00 | | 1 605 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 501 067.00 | 501 067.00 | | 501 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 374.00 | 335 674.00 | 516 700.00 | 852 374.00 |
VI Groupe et associés | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 208.00 | 652 208.00 | | 652 208.00 |
VW T.V.A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 398.00 | 2 209 698.00 | 516 700.00 | 2 726 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |