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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
AP Constructions | 33 108.00 | 27 511.00 | 5 597.00 | 33 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 655.00 | 21 550.00 | 20 105.00 | 41 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 489.00 | 28 297.00 | 3 192.00 | 31 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 364.00 | 77 357.00 | 225 007.00 | 302 364.00 |
BT Marchandises | 861 736.00 | 114 399.00 | 747 338.00 | 861 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 714.00 | 1 291.00 | 493 423.00 | 494 714.00 |
BZ Autres créances | 174 573.00 | | 174 573.00 | 174 573.00 |
CF Disponibilités | 635 317.00 | | 635 317.00 | 635 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 811.00 | 115 689.00 | 2 100 122.00 | 2 215 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 175.00 | 193 047.00 | 2 325 129.00 | 2 518 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 973.00 | 375 572.00 | | 462 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 253.00 | 187 400.00 | | 153 253.00 |
DL TOTAL (I) | 726 226.00 | 672 973.00 | | 726 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 440.00 | 108 840.00 | | 78 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 964.00 | 22 542.00 | | 8 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 125.00 | 1 186 453.00 | | 1 370 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 410.00 | 152 751.00 | | 119 410.00 |
EA Autres dettes | 21 963.00 | 28 502.00 | | 21 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 903.00 | 1 531 566.00 | | 1 598 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 129.00 | 2 204 539.00 | | 2 325 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 743 475.00 | 2 957.00 | 6 746 432.00 | 6 743 475.00 |
FG Production vendue services | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 283.00 | 2 957.00 | 6 781 240.00 | 6 778 283.00 |
FM Production stockée | | | 2 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 399.00 | |
GE Autres charges | | | 21 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 216.00 | 54 282.00 | | 52 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 749.00 | 6 209 975.00 | | 6 855 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 496.00 | 6 022 574.00 | | 6 702 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 253.00 | 187 400.00 | | 153 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 217.00 | | 8 916.00 | 294 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 302 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 106 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 105.00 | | 8 916.00 | 98 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 715.00 | 11 412.00 | 769.00 | 66 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 715.00 | 11 412.00 | 769.00 | 66 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 869.00 | 114 399.00 | 35 869.00 | 35 869.00 |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | | 6 689.00 | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 849.00 | 114 399.00 | 42 558.00 | 43 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 849.00 | 114 399.00 | 42 558.00 | 43 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 399.00 | 42 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 125.00 | 1 370 125.00 | | 1 370 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UX Autres créances clients | 493 207.00 | 493 207.00 | | 493 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 466.00 | 39 767.00 | 30 699.00 | 70 466.00 |
VI Groupe et associés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 084.00 | 169 084.00 | | 169 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 608.00 | 736 608.00 | | 736 608.00 |
VW T.V.A. | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 903.00 | 1 568 203.00 | 30 699.00 | 1 598 903.00 |