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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 9 974.00 | 2 526.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 970.00 | 19 974.00 | 42 996.00 | 62 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 805.00 | 19 974.00 | 91 831.00 | 111 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 963.00 | | 7.00 | 62 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 7.00 | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 504.00 | 6 470.00 | | 13 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 1 470.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 749.00 | 20 279.00 | 470.00 | 20 749.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 050.00 | | | 36 050.00 |