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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 737.00 | 26 267.00 | 30 470.00 | 56 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 694.00 | 26 267.00 | 121 427.00 | 147 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
DL TOTAL (I) | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 652.00 | | 217 652.00 | 217 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 652.00 | | 217 652.00 | 217 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 307.00 | | | 218 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 628.00 | | | 171 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 142.00 | 6 125.00 | | 20 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 1 125.00 | | 5 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 675.00 | 46 205.00 | 470.00 | 46 675.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
YT Sous‐traitance | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 857.00 | | | 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |