| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 737.00 | 36 267.00 | 20 470.00 | 56 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BZ Autres créances | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CF Disponibilités | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 744.00 | 36 267.00 | 129 478.00 | 165 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 327.00 | | 223 327.00 | 223 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 327.00 | | 223 327.00 | 223 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 327.00 | | | 223 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 038.00 | | | 208 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 267.00 | 5 000.00 | | 31 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VI Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 526.00 | 22 056.00 | 470.00 | 22 526.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
ST Autres comptes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 258.00 | | | 148 258.00 |