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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 35 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 35 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 582.00 | | 110 582.00 | 110 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 582.00 | 35 000.00 | 125 582.00 | 160 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DL TOTAL (I) | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | | | 318.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 737.00 | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 267.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 267.00 | 5 000.00 | 6 267.00 | 36 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VC Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
ST Autres comptes | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 317.00 | | | 88 317.00 |