| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 1 987.00 | 2 773.00 | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 043.00 | 1 957.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 745.00 | 6 366.00 | 6 380.00 | 12 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 384.00 | 10 475.00 | 21 910.00 | 32 384.00 |
BT Marchandises | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 304.00 | 328.00 | 159 976.00 | 160 304.00 |
BZ Autres créances | 81 886.00 | | 81 886.00 | 81 886.00 |
CF Disponibilités | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 228.00 | 328.00 | 326 901.00 | 327 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 613.00 | 10 802.00 | 348 810.00 | 359 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DH Report à nouveau | -189.00 | -4 868.00 | | -189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 151.00 | 4 679.00 | | 45 151.00 |
DL TOTAL (I) | 76 896.00 | 31 745.00 | | 76 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 884.00 | 96 257.00 | | 63 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 030.00 | 28 321.00 | | 25 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 667.00 | 79 432.00 | | 144 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 983.00 | 29 372.00 | | 33 983.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 210.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 914.00 | 233 591.00 | | 271 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 810.00 | 265 336.00 | | 348 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 572.00 | 155 093.00 | | 224 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 17 759.00 | | 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 906 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 357.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -357.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | -612.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 478.00 | 818 348.00 | | 909 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 328.00 | 813 668.00 | | 864 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 151.00 | 4 679.00 | | 45 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097.00 | 3 927.00 | 549.00 | 7 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 1 282.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 2 645.00 | 549.00 | 5 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
UX Autres créances clients | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 072.00 | 15 730.00 | 44 795.00 | 63 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VP Divers | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 181.00 | 243 181.00 | | 243 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 914.00 | 224 572.00 | 44 795.00 | 271 914.00 |